公告日期：2024-06-28

债券简称：21 建发 Y1 债券代码：175878.SH
债券简称：23 建发 Y1 债券代码：115755.SH
厦门建发股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

厦门建发股份有限公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）等相关规定和公开信息披露文件及厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人报告期内经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况......13
第五节 公司债券本息偿付情况......15
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 公司债券的信用评级情况......19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......21

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：厦门建发股份有限公司

英文名称：XIAMENC&DINC.
二、公司债券注册文件及注册规模

（一）21 建发 Y1

中国证监会 2021 年 1 月 27 日签发“证监许可[2021]305 号”《关于同意厦
门建发股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》，同意发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券。

厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2021 年 3
月 25 日发行“厦门建发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，发行规模 15.70 亿元，债券简称“21 建发 Y1”，债券代码“175878.SH”。

（二）23 建发 Y1

发行人于 2023 年 6 月 13 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
厦门建发股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1291 号），注册规模为不超过 90 亿元。

厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2023 年 8
月 11 日发行“厦门建发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，发行规模 10 亿元，债券简称“23 建发 Y1”，债券代码“115755.SH”。

截至本报告出具日，21 建发 Y1 已到期并全额兑付，23 建发 Y1 尚在存续
期内。

三、公司债券基本情况

（一）21 建发 Y1

1、债券名称：厦门建发股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称：21 建发 Y1

3、债券代码：175878.SH

4、发行总额：本期债券的发行规模为 15.70 亿元。

5、债券期限：本期债券的基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、债券票面利率：本期债券的票面利率为 4.37%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

9、起息日：本期债券的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。