核心观点：

目前有两种策略效果比较好，第一种是基于基差的策略，第二种是基于宏观的策略。

基差策略：期货与现货之间有升贴水，如果升贴水比较大，而且月份的时间不长，比如再过三四个月就要交割了，但是期货还升水20%，这样的升水回归现货的概率就比较高。即使看错了，现货上涨了20%，但只要坚持到交割，也不会亏钱。如果看对了，就有可能赚到基差的20%的钱，若现货再跌一点，会赚得更多。

宏观策略：有些朋友以前做基本面只看供求关系和库存，但是供求关系和库存现在越来越受宏观的影响，不管是宏观的政策还是宏观的一些格局，它会影响现在的供求和未来的供求，一个政策就可以改变未来半年、一年甚至很多年的供求格局。所以不要只抓眼前的供求关系以及一些小变化，要去抓宏观的大方向，如宏观的政策方向、宏观的货币方向、宏观的国际博弈方向，这些会导致供求发生什么样的变化，抓住主要矛盾，就可以提前在宏观上布局。