德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“中兴通讯”股票估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-20
德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
“中兴通讯”股票估值方法的公告
鉴于“中兴通讯”股票(股票代码:000063)因重大事项停牌,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,决定自2018年4月19日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“中兴通讯”股票进行估值调整,“中兴通讯”(股票代码:000063)按照
25.05元进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采
用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
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特此公告。
德邦基金管理有限公司
2018年4月20日
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