公告日期：2018-06-30

安信基金旗下基金产品净值表

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截至2018年6月29日本公司管理的基金资产净值公告如下：

估值日期 基金代码 基金简称 份额净值（元） 累计份额净值（元） 资产净值（元）
2018-06-29 003028 安信新优选混合 293,963,077.39
2018-06-29 003028 安信新优选混合A 1.0206 1.1106 247,748.40
2018-06-29 003029 安信新优选混合C 1.0131 1.1031 293,715,328.99
2018-06-29 003030 安信新目标混合 640,171,950.47
2018-06-29 003030 安信新目标混合A 1.0488 1.0658 3,963,803.34
2018-06-29 003031 安信新目标混合C 1.0317 1.0487 636,208,147.13
2018-06-29 003026 安信新价值混合 75,578,336.25
2018-06-29 003026 安信新价值混合A 1.1425 1.1925 4,593,079.32
2018-06-29 003027 安信新价值混合C 1.1369 1.1869 70,985,256.93
2018-06-29 003345 安信新成长混合 578,336,943.49
2018-06-29 003345 安信新成长混合A 1.0353 1.0853 416,454,125.26
2018-06-29 003346 安信新成长混合C 1.0319 1.0819 161,882,818.23
2018-06-29 003395 安信尊享纯债 1.0451 1.0636 3,463,459,088.60
2018-06-29 003273 安信永丰定开债 113,404,981.92
2018-06-29 003273 安信永丰定开债券A 0.9857 0.9857 87,447,386.91
2018-06-29 003274 安信永丰定开债券C 0.9819 0.9819 25,957,595.01
2018-06-29 003261 安信沪深300增强 39,680,125.45
2018-06-29 003261 安信沪深增强A 1.1020 1.1020 35,679,071.61
2018-06-29 003262 安信沪深增强C 1.0954 1.0954 4,001,053.84
2018-06-29 001710 安信新趋势混合 538,108,490.58
2018-06-29 001710 安信新趋势混合A 1.031 1.091 519,635,780.82
2018-06-29 001711 安信新趋势混合C 1.027 1.086 18,472,709.76
2018-06-29 003895 安信新视野混合 76,289,074.51
2018-06-29 003895 安信新视野混合A 0.9550 0.9550 37,182,736.58
2018-06-29 003896 安信新视野混合C 0.9531 0.9531 39,106,337.93
2018-06-29 003637 安信永鑫增强债券 3,758,504.33
2018-06-29 003637 安信永鑫增强债券A 1.0525 1.0625 3,554,212.17
2018-06-29 003638 安信永鑫增强债券C 1.0527 1.0647 204,292.16
2018-06-29 003957 安信新起点混合 138,976,319.78
2018-06-29 003957 安信新起点混合A 0.9865 0.9865 482,455.37
2018-06-29 003958 安信新起点混合C 0.9803 0.9803 138,493,864.41
2018-06-29 004249 安信中国制造混合 1.112 1.112 93,889,982.42
2018-06-29 004393 安信合作创新混合 1.1757 1.1757 213,311,375.57
2018-06-29 004592 安信量化多因子混合 82,297,718.04
2018-06-29 004592 安信量化多因子……
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