公告日期：2018-07-02

　　方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资
产净值公告

截至2018年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下：
基金代码基金名称资产净值（元）基金份额净值
（元）
基金份额累计
净值（元）
001431方正富邦优选
灵活配置混合10,638,663.32--
001431方正富邦优选
混合A10,495,465.180.8930.893
002297方正富邦优选
混合C143,198.141.1071.107
730001方正富邦创新
动力混合46,998,434.331.0491.799
730002方正富邦红利
精选混合18,799,860.461.2161.486
167301方正富邦保险
主题704,920,707.05--
167301保险分级612,873,804.291.0811.134
150329保险A43,623,625.261.0241.137
150330保险B48,423,277.501.1371.137
003795方正富邦睿利
纯债1,120,783,212.22--
003795方正富邦睿利
纯债A1,120,593,273.921.02411.0741
003796方正富邦睿利
纯债C189,938.301.02291.0739
003787方正富邦惠利
纯债828,869,271.09--
003787方正富邦惠利
纯债A823,533,017.371.01901.0320
003788方正富邦惠利
纯债C5,336,253.721.02771.2447
基金代码基金名称资产净值（元）每万份收益
（元）
七日年化收益
率（%）
730003方正富邦货币492,046,381.70--
730003方正富邦货币
A281,722,743.751.14874.390

B210,323,637.951.21454.642
000797方正富邦金小
宝货币13,691,452,704.451.17804.690特此公告。
方正富邦基金管理有限公司

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