6.30财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-02
6.30财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告经基金托管人核准,截至2018-06-30,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 702009740.41
基金份额净值: 1.526
基金份额累计净值: 1.997
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值: 22626024.58
基金份额净值: 0.9443
基金份额累计净值: 0.9443
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 22625926.57
基金份额净值: 0.9443
基金份额累计净值: 1.2026
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 98.01
基金份额净值: 0.9789
基金份额累计净值: 0.9789
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值: 30063675.64
基金份额净值: 1.2194
基金份额累计净值: 1.2194
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A类
基金资产净值: 30063577.56
基金份额净值: 1.2194
基金份额累计净值: 1.2194
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C类
基金资产净值: 98.08
基金份额净值: 0.9765
基金份额累计净值: 0.9765
管理人: 财通基金管理有限公司
托管……
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