公告日期:2016-09-27
富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人
二、基金托管协议的依据、目的和原则
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
五、基金财产的保管
六、指令的发送、确认和执行
七、交易及清算交收安排
八、基金资产净值计算和会计核算
九、基金收益分配
十、基金信息披露
十一、基金费用
十二、基金份额持有人名册的保管
十三、基金有关文件档案的保存
十四、基金管理人和基金托管人的更换
十五、禁止行为
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
十七、违约责任
十八、争议解决方式
十九、基金托管协议的效力
二十、其他事项
二十一、基金托管协议的签订
鉴于富安达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司,拟募集富安
达现金通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按
照相关法律法规的规
定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于富安达基金管理有限公司担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金管
理人,交通银行股份
有限公司担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金托管人;
为明确富安达现金通货币市场证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系,特制订
本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金合同》 (以下简
称《 基金合同》 )中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《 基金合同》
为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:富安达基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
法定代表人:秦雁
成立日期: 2011 年 4 月 27 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]544 号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2.88 亿
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码: 200120)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码: 200120)
法定代表人:牛锡明
成立时间: 1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行
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