公告日期：2018-07-02

富安达基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核，截至2018年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

基金代码 基金名称 基金托管 基金资产净值（元）基金份额净 基金份额累
银行 值（元） 计净值（元）
710001 富安达优 交通银行 1,449,083,526.91 2.0233 2.0233

势成长混 股份有限

合型证券 公司

投资基金

710002 富安达策 483,204,158.22 2.3116 2.3516

略精选灵 交通银行

活配置混 股份有限

合型证券 公司

投资基金

710301 富安达增 19,411,757.02 1.0390 1.0590

强收益债 交通银行

券型证券 股份有限

投资基金 公司

A类

710302 富安达增 27,964,335.29 1.0135 1.0335

强收益债 交通银行

券型证券 股份有限

投资基金 公司

C类

710501 富安达现 83,150,648.25 1.0000 1.0000

金通货币 交通银行

市场证券 股份有限

投资基金 公司

A类

710502 富安达现 398,964,758.15 1.0000 1.0000

金通货币 交通银行

市场证券 股份有限

投资基金 公司

B类

000755 富安达新 交通银行 136,086,841.55 0.9236 0.9236

兴成长灵 股份有限

活配置混 公司

合型证券

投资基金

001861 富安达健 54,505,351.85 1.1760 1.1760
康人生灵 交通银行

活配置混 股份有限

合型证券 公司

投资基金

002584 富安达长 上海浦东 14,409,710.33 0.986 1.006
盈灵活配 发展银行

置混合型 股份有限

证券投资 公司

基金

001659 富安达新 交 94,425,610.53 1.1914 1.1914
动力灵活 通银行股

配置混合 份有限公

型证券投 司

资基金

004549 富安达消 178,158,831.55 0.8988 0.8988
费主题灵 交通银行

活配置混 股份有限

合型证券 公司

投资基金

004549 富安达行 252,149,589.91 ……
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