富安达基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-03
富安达基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告经基金托管人复核,截至2016年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放
式基金资产净值及基金份额净值如下: 基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
710001富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
1552512245.961.73501.7350
710002富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
203525341.211.97262.0126
710301富安达增强收益债券型证券投资基金A类交通银行股份有限公司
16838846.641.15471.1747
710302富安达增强收益债券型证券投资基金C类交通银行股份有限公司
32443448.481.13321.1532
710501富安达现金通货币市场证券投资基金A类交通银行股份有限公司
63413250.461.00001.0000
710502富安达现金通货币市场证券投资基金B类交通银行股份有限公司
336113601.541.00001.0000
000755富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
63016816.921.03821.0382
001861富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
161391720.440.98210.9821
002584富安达长盈保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司
243178720.160.9860.986
001659富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司
351245202.771.00141.0014
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2016年12月31日
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