公告日期：2019-04-09

　　 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的公
告
公告送出日期： 2019 年 4 月 9 日
1. 公告基本信息
基金名称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 平安合瑞定
开债 基金主代码 005766 基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取
在封闭期内 封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作 方式。 本基金的
封闭期为自基金合同生效之日起 （含）或自每一开放期结束之日次日起（含）
至 3 个 月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工 作日或无该对应日，
则顺延至下一工作日）。 本基 金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上
市 交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起 （含）进入开放期，期间
可以办理申购与赎回业务。 本次基金开放日为 2019 年 4 月 10 日起（含该
日） 十个工作日。 基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日 基金管理人名称 平
安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 基金注册登记机
构名称 平安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法 规、 《平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》
、 《平安合瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书》 等 申购起始
日 2019 年 4 月 10 日 赎回起始日 2019 年 4 月 10 日 转换转入起始日
2019 年 4 月 10 日 转换转出起始日 2019 年 4 月 10 日
2. 申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，
开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期
内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交
易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基
金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》 ”）的有关
规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为
2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 23 日，开放期内本基金接
受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外
的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期
内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若
投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回
或者转换申请的，视为无效申请。
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