公告日期:2017-01-19
民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 民生加银家盈理财7天
基金主代码 690012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月7日
报告期末基金份额总额 166,528,358.67份
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通
投资目标 过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资
收益。
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,
在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素
充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并
投资策略 优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合
管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金
的收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
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