公告日期:2018-03-10
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 10 日
1、公告基本信息
基金名称 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商聚盈纯债债券
基金主代码 686868
基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 的有关规定、 《 浙商聚盈
纯债债券型证券投资基金基金合同》
、 《 浙商聚盈纯债债券型证券投资基
金招募说明书》 的有关约定
收益分配基准日 2018 年 3 月 8 日
下属分级基金的基金简称
浙商聚盈纯债债券
A
浙商聚盈纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 686868 686869
截止收益分 基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.043 1.042
配基准日的
相关指标
基准日基金可供分配利润(单位:元
)
36,556,803.20 10,979.75
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:元
)
34,724,926.093 10,390.598
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.18 0.17
有关年度分红次数的说明 2018 年度收益的第 1 次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为: “在符合有关基金分
红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若
《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; ”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 13 日
除息日 2018 年 3 月 13 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以 2018 年 3 月 13 日除息后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于 2018 年 3 月 14 日直接划入其基金账户,
2018 年 3 月 15 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号
《 关于证券投资基金税收问题的通知》 及财税
[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额......
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