公告日期：2017-08-28

农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告

经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2017年6月30日资产净值公告如下：

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值

660001 农银行业成长混合 2017-06-30 2.2304 2.8304 2,315,770,406.81

660002 农银恒久增利债券A 2017-06-30 1.3016 1.5856 135,426,958.48

660102 农银恒久增利债券C 2017-06-30 1.2688 1.4998 69,964,787.74

660003 农银平衡双利混合 2017-06-30 1.4837 1.9637 354,409,690.08

660004 农银策略价值混合 2017-06-30 1.8515 1.8515 377,214,978.94

660005 农银中小盘混合 2017-06-30 2.4504 2.4804 1,243,133,691.48

660006 农银大盘蓝筹混合 2017-06-30 1.0268 1.0268 285,679,114.72

660008 农银沪深300指数 2017-06-30 1.2116 1.2116 889,084,588.33

660009 农银增强收益债券A 2017-06-30 1.4462 1.5172 49,597,781.56

660109 农银增强收益债券C 2017-06-30 1.4143 1.4853 33,113,596.79

660010 农银策略精选混合 2017-06-30 0.9413 0.9413 157,478,060.89

660011 农银中证500指数 2017-06-30 1.5616 1.5616 91,606,943.06

660012 农银消费主题混合 2017-06-30 2.4046 2.4846 1,220,437,616.17

660013 农银信用添利债券 2017-06-30 1.1011 1.3341 66,878,061.77

660014 农银深证100指数 2017-06-30 1.3638 1.4438 32,741,299.68

660015 农银行业轮动混合 2017-06-30 2.7857 2.8857 291,071,605.17

000039 农银高增长混合 2017-06-30 1.8600 ……
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