公告日期：2016-10-25

　　华商主题精选混合型证券投资基金 2016 年度第一次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华商主题精选混合型证券投资基金
基金简称 华商主题精选混合
基金主代码 630011
基金合同生效日 2012 年 5 月 31 日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》 、 《 华商主题精选混合
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 10 月 13 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 2.647
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 912,217,545.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 729,774,036.76
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 8.000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度第一次分红
注：根据《 华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》 约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 80%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 27 日
除息日 2016 年 10 月 27 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 31 日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2016 年 10 月 27 日的基金
份额净值计算确定，本公司将于 2016 年 10 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利
再投资所得份额的持有期限自 2016 年 10 月 28 日开始计算， 2016 年 10 月 31 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 及财税【2008】1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购
费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次
分红权益。
（ 2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
（ 3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（ 4）......
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