公告日期:2017-12-30
金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月
29日行情的公告
尊敬的客户:
由于2017年12月30日及2017年12月31日,全国银行间债券交易市场开市交易,故我司将于2017年
12月29日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2017年12月31日净值披露业务恢复正
常。
具体行情敬请参见下表:
基金名称当日净值累计净值涨跌幅
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金1.16151.2215-0.02%
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金1.0681.2880.00%
金元顺安丰利债券型证券投资基金1.0921.3110.18%
金元顺安价值增长混合型证券投资基金0.7210.7210.70%
金元顺安核心动力混合型证券投资基金1.0991.2790.27%
金元顺安消费主题混合型证券投资基金1.1571.1570.96%
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类1.1511.2880.35%
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类1.1481.1480.26%
金元顺安新经济主题混合型证券投资基金1.3251.3250.68%
金元顺安丰祥债券型证券投资基金1.0271.2270.00%
金元顺安沣楹债券型证券投资基金1.03581.03580.15%
金元顺安桉盛债券型证券投资基金0.99750.99750.06%
金元顺安桉泰债券型证券投资基金1.01651.01650.10%
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1.01821.01820.09%
基金名称万份收益七日年化收益率
金元顺安金元宝货币市场基金A类1.12904.0940%
金元顺安金元宝货币市场基金B类1.19564.3360%
金元顺安金通宝货币市场基金A类0.90553.7610%
金元顺安金通宝货币市场基金B类0.97134.0150%
由此给您带来不便,敬请谅解。在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合!金元顺安基金管理有限公司
2017年12月29日
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