公告日期:2017-07-01
金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金 2017年半年度资产净值的公告
尊敬的客户:
经基金托管人核准,截止至2017年6月30日,金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
交易代码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)基金资产净值(元)
620001金元顺安宝石动力混合型证券投资基金1.05201.1120112,734,672.52
620002金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金0.9791.19919,630,083.42
620003金元顺安丰利债券型证券投资基金1.0681.2872,380,233,691.19
620004金元顺安价值增长混合型证券投资基金0.8600.86021,225,900.55
620005金元顺安核心动力混合型证券投资基金1.1251.125136,958,889.93
620006金元顺安消费主题混合型证券投资基金1.0271.02719,756,413.45
620007金元顺安保本混合型证券投资基金A类1.1211.25519,013,508.03
001375金元顺安保本混合型证券投资基金C类1.1201.120553,618,886.64
620008金元顺安新经济主题混合型证券投资基金1.1651.165129,671,642.38
620009金元顺安丰祥债券型证券投资基金1.0231.223209,218,776.89
003135金元顺安沣楹债券型证券投资基金1.01191.0119502,233,178.04
004093金元顺安桉盛债券型证券投资基金1.00661.0066191,367,562.29
003897金元顺安桉泰债券型证券投资基金1.00281.0028250,746,095.86
交易代码基金名称万份收益七日年化收益率(%)基金资产净值(元)
620010金元顺安金元宝货币市场基金A类1.16194.56767,842,806.08
620011金元顺安金元宝货币市场基金B类1.22854.8114,077,756,692.52
004072金元顺安金通宝货币市场基金A类1.12404.3341,061,749.31
004073金元顺安金通宝货币市场基金B类1.19074.5832,331,716,786.31
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2017年7月1日
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