公告日期:2018-03-26
东吴基金管理有限公司
东吴增利债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一部分前言和释义......3
前言......3
释义......4
第二部分基金的基本情况......9
第三部分基金份额的发售......11
第四部分基金备案......13
第五部分基金份额的封闭期和开放期......14
第六部分基金份额的申购与赎回......15
第七部分基金合同当事人及权利义务......24
第八部分基金份额持有人大会......31
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......39
第十部分基金的托管......41
第十一部分基金份额的注册登记......42
第十二部分基金的投资......44
第十三部分基金的财产......52
第十四部分基金资产估值......54
第十五部分基金费用与税收......59
第十六部分基金的收益与分配......62
第十八部分基金的信息披露......65
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71
第二十二部分争议的处理和适用的法律......76
第二十三部分基金合同的效力......77
第二十四部分其他事项......78
第二十五部分基金合同内容摘要......79
第一部分前言和释义
前言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范东吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管......
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