公告日期:2018-03-26
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
第一部分前言和释义......4
第二部分东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基本情况 ......10
第三部分基金份额的发售......11
第四部分基金合同的备案与生效......14
第五部分基金的申购与赎回......15
第六部分基金的转换、转托管和定期定额投资计划 ......22
第七部分基金的非交易过户和冻结......23
第八部分《基金合同》当事人及权利义务......25
第九部分基金份额持有人大会......32
第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......38
第十一部分基金资产的托管......40
第十二部分基金的销售......41
第十三部分基金注册登记业务......42
第十四部分基金的投资......43
第十五部分基金的融资......49
第十六部分基金的资产......50
第十七部分基金资产估值......52
第十八部分基金费用与税收......56
第十九部分基金的收益与分配......58
第二十部分基金的会计与审计......60
第二十一部分基金的信息披露......61
第二十二部分基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ......66
第二十三部分业务规则......68
第二十四部分违约责任......69
第二十五部分争议的处理和适用的法律......70
第二十六部分《基金合同》的效力......71
第二十七部分其它事项......72
基金合同摘要......73
第一部分前言和释义
前言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范东吴价值成长双动力混合型证券投资基金运作,依照《证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《......
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