东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2017-09-14
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 更新招募说明书东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2017年2号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......18
六、基金的募集......48
七、基金合同的生效......49
八、基金的申购与赎回......50
九、与基金管理人管理的其他基金转换......56
十、基金的投资......59
十一、基金的业绩......67
十二、基金财产......68
十三、基金资产估值......69
十四、基金的收益分配......72
十五、基金费用与税收......73
十六、基金的会计与审计......74
十七、基金的信息披露......75
十八、基金的风险揭示......79
十九、基金的终止与清算......80
二十、基金合同的内容摘要......81
二十一、基金托管协议的内容摘要......91
二十二、对基金份额持有人的服务......96
二十三、其他应披露事项......97
二十四、招募说明书存放及查阅方式......99
二十五、备查文件......99
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书(更新)
重要提示
本基金根据2004年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选
混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2004]201 号)的核准,进行募集。
本基金的基金合同于2005年2月1日正式生效。
基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》及《基金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年8月1日,有关财务数据和净值表现截
止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《东……
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