信诚添金分级债券型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告
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公告日期:2017-08-29
信诚添金分级债券型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告根据《信诚基金管理有限公司关于以现场方式召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《信诚基金管理有限公司关于以现场方式二次召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《信诚基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会重新表决结果暨决议生效的公告》,2017年8月3日至2017年8月30日为信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)的集中赎回选择期,在集中赎回选择期间,投资人可以办理本基金之季季添金、岁岁添金份额的赎回、转换转出业务,不可以办理申购、转换转入业务。自本基金集中赎回选择期结束之日的次日,即自2017年8月31日起,本基金的基金名称将由信诚添金分级债券型证券投资基金变更为信诚至远灵活配置混合型证券投资基金,并正式实施基金转型。现将相关事宜作提示性公告如下:
一、基金名称变更及转型事宜
根据本基金基金份额持有人大会表决通过的《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,自2017年8月31日起,本基金的基金名称将由信诚添金分级债券型证券投资基金变更为信诚至远灵活配置混合型证券投资基金,本基金正式实施基金转型。基金类别由债券型基金转型为混合型,运作方式由原运作周年滚动运作方式改为常规契约型开放式,取消分级运作机制,同时将对信诚添金分级债券型证券投资基金原《基金合同》中投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征等内容进行调整。
2017年8月31日为本基金正式实施转型日,本基金之季季添金份额(基金代码:550015)和岁岁添金份
额(基金代码:550016)将转换为信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额(基金简称:信
诚至远A,基金代码:550015)。基金管理人将进行登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理登记
信息完成后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
1.基金份额转换基准日
季季添金、岁岁添金份额的基金份额转换基准日为2017年8月31日。
2.转换对象
基金份额转换基准日登记在册的季季添金、岁岁添金份额所有份额。
3.转换方式
基金份额转换基准日日终,季季添金、岁岁添金份额的基金份额净值调整为1.0000元,转换后,基金份
额持有人持有的季季添金、岁岁添金份额的份额数按照比例相应增减。
(1)季季添金份额的基金份额转换公式如下:
季季添金份额的转换比例=基金份额转换基准日转换前季季添金份额的基金份额净值/1.0000
季季添金份额经转换后的份额数=转换前季季添金份额的份额数季季添金份额的转换比例
(2)岁岁添金份额的基金份额转换公式如下:
岁岁添金份额的转换比例=基金份额转换基准日转换前岁岁添金份额的基金份额净值/1.0000
岁岁添金份额经转换后的份额数=转换前岁岁添金份额的份额数岁岁添金份额的转换比例
季季添金、岁岁添金份额经转换后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在本基金完成份额转换后,投资者可通过销售机构查询份额转换后持有的信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额。基金份额转换结果详见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外,基金份额的折算对季季添金、岁岁添金份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
转型后的信诚至远灵活配置混合型证券投资基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异,将基金份额分为不同的类别,分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金份额类别包括A类和C类(基金简称信诚至远,基金代码:A类:550015,C类:550016)。
二、基金转型后申购、赎回等业务安排
为保护基金份额持有人利益,本基金将自本基金份额转换基准日(即2017年8月31日)起暂停办理申购、
赎回、转换业务。信诚至远灵活配置混合型证券投资基金在《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,具体业务办理时间基金管理人将在届时的申购/赎回开始公告中规定。
三、关于基金合同等法律文件的修订
基金管理人根据基金份额持有人大会决议,将《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金托管协议》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》分别修改为《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至远灵活配置混合型……
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