公告日期：2017-06-14

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算和赎回及转换转出结果的公告

信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年

6月8日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚添金分级债

券型证券投资基金之季季添金份额开放日常赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算 方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2017年6月12日为信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（以下简称“季季添金”）的第五个运作周年第二个基金份额折算基准日及放日，现将相关事项公告如下：

一、本次季季添金的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2017年6月12日，折算后，季季添金的基金份额净

值调整为1.000元，季季添金的折算比例为1.009013699。折算前，季季添金的

基金份额总额为65,722,560.98份，折算后，季季添金的基金份额总额为

66,314,964.36份。各基金份额持有人持有的季季添金经折算后的份额数采用四

舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2017年6月12日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的季季添金

份额的折算结果。

二、本次季季添金开放赎回及转换转出的确认结果（以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。）

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以成交 确认，据此确认的季季添金赎回份额为38,577,594.81份。

岁岁添金的份额数为49,150,463.69份。根据《基金合同》的规定，季季添金的

份额余额原则上不得超过7/3倍岁岁添金的份额余额（即114,684,415.28份，

下同）。

此次2017年6月12日为季季添金的第五个运作周年第二个开放日，根据《基金

合同》的规定：在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添金的申购申请，如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的7/3倍，则经确认有效的季季添金的申购

申请全部予以成交确认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后，季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的7/3倍，则在经确认后的季季添金的份额余额不超过岁岁添金份额余额的7/3倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2017年6月12日，季季添金的有效申购申请总额为0元，有效

赎回申请总份额为38,577,594.81份。本次季季添金的份额余额小于7/3倍岁岁

添金的份额余额。

本基金管理人已经于2017年6月13日对本次季季添金的全部赎回申请进行了确

认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年

6月14日起到各销售网点查询确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人

将自2017年6月13日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份

额持有人账户。

本次季季添金实施基金份额折算及开放赎回与转换转出结束后，信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为76,887,833.24份，其中，季季添金总份额为

27,737,369.55份，岁岁添金的基金份额未发生变化，仍为49,150,463.69份，

季季添金与岁岁添金的份额配比为1.693007602：3。

风险提示：

1、信诚基金管理有限公司已于2017年5月26日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚基金管理有限公司关于以现场方式召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，持有人大会表决通过后基金管理人将安排信诚添金分级债券型证券投资基金转型为信诚至远灵活配置混合型基金，转型后的基金类型为契约型开放式。具体内容详见相关公告文件。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2017年6月14日

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