公告日期:2018-03-24
信诚理财 7日盈债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、前言......2
二、释义......3
三、基金 的基本情况......8
四、基金 份额的发售与认购 ...... 9
五、基金 的备案......10
六、基金 份额的申购与赎回 ......11
七、基金 的非交易过户、转托 管、冻结与质 押......17
八、基金 合同当事人及其权利 义务......18
九、基金份额持 有人大会......24
十、基金 管理人、基金托管人 的更换条件和 程序......28
十一、基 金的托管......30
十二、基 金的销售......30
十三、基 金份额的注册登记 ......31
十四、基 金的投资......31
十五、基 金的财产......37
十六、基 金资产的估值......38
十七、基 金费用与税收......42
十八、基 金收益与分配......44
十九、基 金的会计与审计......45
二十、基 金的信息披露......46
二十一、 基金的业务规则......50
二十二、基金合 同的变更、终 止与基金财产 的清算......50
二十三、 违约责任......52
二十四、 争议的处理......53
二十五、 基金合同的效力......53
一、前言
(一)订立《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)
的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范信诚理财7日盈债券
型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开......
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