公告日期:2017-07-01
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金分红公告
1%公告基本信息
基金名称汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称汇丰晋信消费红利股票
基金主代码540009(强定投代码000102)
基金合同生效日2010年12月08日
基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基
金基金合同、招募说明书
收益分配基准日2017年6月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分配
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值(单位:元)1.1201
基准日基金可供分配利润(单位:元)32,208,822.24
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:元)
9,662,646.67
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.37
注:根据《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合
有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,每次基金收益分配比
例不得低于可分配收益的30%。”
2%与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月3日
除息日2017年7月3日
现金红利发放日2017年7月5日
分红对象
权益登记日在注册登记人———汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
红利再投资日为2017年7月3日,选择红利再投资方式的投资者,其红利将按
2017年7月3日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于2017年7
月4日直接计入其基金账户,2017年7月5日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
3%其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)-申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金......
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