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发表于 2018-04-20 13:23:56 股吧网页版
建信全球机遇混合型证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-20

建信全球机遇混合型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 4 月 20 日
建信全球机遇混合( QDII) 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 建信全球机遇混合( QDII)
基金主代码 539001
交易代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 40,344,235.86 份
投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资
风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选
择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制
相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准
标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率( S&P Global BMI)
×70%+标准普尔 BMI 中国(除 A、 B 股)指数总收益率( S&P
BMI China ex-A-B-Shares) ×30%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益
/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
建信全球机遇混合( QDII) 2018 年第 1 季度报告
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英文名称: Principal Global Investors, LLC.
境外投资顾问
中文名称: 信安环球投资有限公司
英文名称: Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人
中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日

1.本期已实现收益 826,474.02
2.本期利润 -1,781,664.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444
4.期末基金资产净值 55,813,920.48
5.期末基金份额净值 1.383
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三
个月 -2.88% 1.01% -3.24% 0.93% 0.36% 0.08%
建信全球机遇混合( QDII) 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。
2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
李博涵
本基金
的基金
经理
2017 年
11 月
13 日
- 13
李博涵先生,硕士,加拿大籍华人。
曾就职于美国联邦快递北京分公司、
美国联合航空公司北京分公司和美
国万事达卡国际组织北京分公司……
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