公告日期:2018-09-04
建信深证基本面60交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人.......................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................12
五、基金财产的保管.........................................................13
六、指令的发送、确认和执行..................................................17
七、交易及清算交收安排......................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................24
九、基金收益分配...........................................................30
十、基金信息披露...........................................................32
十一、基金费用.............................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................36
十三、基金有关文件档案的保存.................................................37
十四、基金托管人和基金管理人的更换...........................................38
十五、禁止行为.............................................................41
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................43
十七、违约责任................
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