公告日期:2018-11-30
建信货币市场基金
招募说明书(更新)
2018年第2号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为2018年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言 1
第二部分 释义 2
第三部分 基金管理人 6
第四部分 基金托管人 16
第五部分 相关服务机构 21
第六部分 基金份额的分类 39
第七部分 基金的募集 41
第八部分 基金合同的生效 44
第九部分 基金份额的申购与赎回 45
第十部分 基金的投资 55
第十一部分 基金的业绩 68
第十二部分 基金的财产 70
第十三部分 基金资产的计价 72
第十四部分 基金的收益分配 77
第十五部分 基金的费用与税收 79
第十六部分 基金的会计与审计 82
第十七部分 基金的信息披露 83
第十八部分 风险揭示 88
第十九部分 基金的终止与清算 91
第二十部分 基金合同的内容摘要 93
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 108
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 126
第二十三部分 其他应披露事项 129
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 130
第二十五部分 备查文件 131
第一部分 前言
《建信货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。