公告日期:2015-09-23
临时公告
长信基金管理有限责任公司关于
长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2015年9月23日
1、公告基本信息
基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益货币
基金主代码 519999
基金合同生效日 2004年3月19日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
本基金《招募说明书》及《关于改变长信
公告依据 利息收益开放式证券投资基金收益分配结
转周期的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015年9月22日
收益累计期间 自2015年8月21日至2015年9月21日
注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。
2、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投
资者日收益逐日累加)
累计收益计算公式 投资者日收益=投资者当日持有的基金份
额/10000*当日每万份基金份额收益(保
留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年9月23日
收益支付日前一工作日在中国证券登记结
收益支付对象 算有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。
临时公告
本基金收益支付方式默认为收益再投资方
式,投资者收益结转的基金份额将于
2015年9月22日直接计入其基金账户,
收益支付办法
2015年9月23日起可通过相应的销售机构
及其网点和本基金管理人的网站
(www.cxfund.com.cn)查询。
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