公告日期:2018-03-24
长信增利动态策略混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......5
五、基金财产的保管......6
六、指令的发送、确认及执行......9
七、交易及清算交收安排......12
八、基金资产净值计算和会计核算......15
九、基金的收益分配......19
十、基金信息披露......19
十一、基金费用......22
十二、基金份额持有人名册的登记与保管......23
十三、基金有关文件和档案的保存......24
十四、基金管理人和基金托管人的更换......24
十五、禁止行为......25
十六、托管协议的变更、终止......25
十七、违约责任......26
十八、争议的解决方式......28
十九、托管协议的效力......28
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码:200120
法定代表人:成善栋
成立时间:2003年5月9日
批准设立文号:证监基金字[2003]63号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.65亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务
(二)基金托管人
基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区......
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