公告日期：2017-07-28

　　长信基金管理有限责任公司关于增加长江期货股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务的公告

根据长信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）与长江期货股份有限公司（以下简称长江期货）签署的基金销售代理补充协议的相关规定，自2017年8月1日起，长江期货开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资（以下简称定投）业务。现将有关事宜公告如下：

一、开通代销、转换、定投业务的基金范围、代码等情况

基金名称代码开通代销开通转换开通定投及定投起点

长信利息收益开放式证券投资基金A级519999100元

长信利息收益开放式证券投资基金B级519998100元

长信内需成长混合型证券投资基金519979100元

长信上证港股通指数型发起式证券投资基金519931100元

长信纯债壹号债券型证券投资基金A类519985100元

二、其他与转换业务相关的事项

（一）转换业务办理场所和时间

投资者可以通过长江期货办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

（二）转换费率

投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

（三）基金转换申请人的范围

已持有本公司管理的上述指定的并开通转换业务的开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

（四）基金转换份额的计算

1、非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额赎回费率

补差费＝(转出确认金额-赎回费)补差费率(1 补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

2、货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收

益

补差费＝转出份额转出基金份额净值补差费率(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元......
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