公告日期:2018-11-15
长信基金管理有限责任公司关于长信新利灵活配置混合型证券投资基金的分红公告一、公告基本信息
基金名称长信新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信新利混合
基金主代码519969
基金合同生效日2015年2月11日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年11月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.075
基准日基金可供分配利润(单位:元)30,488,109.77
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.400
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第3次分红
注:根据《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日2018年11月19日
除息日2018年11月19日
现金红利发放日2018年11月21日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本次分红将以2018年11月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红......
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