公告日期:2018-03-13
长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
1
长信海外收益一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................................. 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................. 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 14
五、 基金托管人承担的受托人职责和托管职责 ............................... 15
六、 基金财产的保管 .................................................... 17
七、 指令的发送、确认及执行 ............................................. 21
八、 交易及清算交收安排 ................................................ 25
九、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................... 29
十、 基金收益分配 ...................................................... 36
十一、 基金信息披露 .................................................... 37
十二、 基金费用 ........................................................ 39
十三、 基金份额持有人名册的保管 ......................................... 41
十四、 基金有关文件档案的保存 ........................................... 42
十五、 基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 43
十六、 禁止行为 ........................................................ 46
十七、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 48
十八、 违约责任 ...............
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。