公告日期：2018-03-24

　　 长信利发债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

4-1-1

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

四、基金财产保管......13

五、指令的发送、确认和执行......17

六、交易及清算交收安排......21

七、基金资产净值计算和会计核算......27

八、基金收益分配......33

九、信息披露......34

十、基金的费用与税收......36

十一、基金份额持有人名册的保管......38

十二、基金有关文件和档案的保存......39

十三、基金管理人和基金托管人的更换......40

十四、禁止行为......43

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......44

十六、违约责任......46

十七、适用法律及争议解决方式......47

十八、基金托管协议的效力和文本......48

十九、其他事项......49

长信利发债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼

法定代表人：成善栋

成立时间：2003年5月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63号

注册资本：1.65亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-61009999

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组......
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