公告日期：2018-03-22

　　交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11

第五条 基金财产保管------------------------------------------------12

第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14

第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16

第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------19

第九条 基金收益分配------------------------------------------------22

第十条 信息披露----------------------------------------------------23

第十一条 基金费用--------------------------------------------------25

第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------26

第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------27

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------27

第十五条 禁止行为--------------------------------------------------29

第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------30

第十七条 违约责任--------------------------------------------------32

第十八条 争议解决方式----------------------------------------------33

第十九......
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