公告日期:2017-01-25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金
基金简称交银丰泽收益债券
基金主代码519749
基金运作方式契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内
封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作。
基金合同生效日2015年1月30日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗
德丰泽收益债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日2017年2月6日
赎回起始日2017年2月6日
定期定额投资起始日2017年2月6日
注:1、本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作。封闭期在本基金的基金合同中如无特别指明即为自基金合同生效之日起至两个公历年后对应日止,若两年后对应日为非工作日的,相应顺延。本基金的封闭 期自2015年1月30日开始至2017年2月3日止,自2017年2月6日起转为开 放式运作。本基金在转为开放式运作后,自2017年2月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资等业务,并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定,敬请投资人留意查阅。
2、本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。在投资人认购/申购时收取
前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人申
购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为B类基金份
额,在投资人申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期内开通A类基金份额,本基金转为开放式运作后仍继续开通A类基金份额,并将视业务情况择时增加开通B类基金份额和C类基金份额,详情可参见基金管理人届时相关开通业务公告。3、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日受理基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
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