公告日期:2018-03-22
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------7四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------14五、基金财产保管-------------------------------------------------------------15六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------18七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------20八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------23九、基金收益分配-------------------------------------------------------------27十、信息披露-----------------------------------------------------------------29十一、基金费用---------------------------------------------------------------31十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------33十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------34十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------35十五、禁止行为---------------------------------------------------------------37十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------38十七、违约责任---------------------------------------------------------------40十八、争议解决方式------------------------------------------------......
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