公告日期:2018-03-22
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------2二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------4四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------10五、基金财产保管-------------------------------------------------------------10六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------13七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------15八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------17九、基金收益分配-------------------------------------------------------------21十、信息披露-----------------------------------------------------------------22十一、基金费用---------------------------------------------------------------23十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------25十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------25十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------26十五、禁止行为---------------------------------------------------------------28十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------29十七、违约责任---------------------------------------------------------------31十八、争议解决方式------------------------------------------------......
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