公告日期:2018-03-22
交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产保管---------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认和执行-----------------------------------------15
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------17
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------20
九、基金收益分配---------------------------------------------------24
十、信息披露-------------------------------------------------------25
十一、基金费用-----------------------------------------------------26
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------28
十三、基金有关文件和档案的保存-------------------------------------28
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------29
十五、禁止行为-----------------------------------------------------31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算---------------------32
十七、违约责任-----------------------------------------------------34
十八、争议解决方式------......
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