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发表于 2018-09-20 11:53:26 股吧网页版
银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-20

  银河君辉3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告
1. 公告基本信息
基金名称银河君辉3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称银河君辉3 个月定开债券
基金主代码519632
基金合同生效日2017 年9 月21 日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《银河君辉3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《银河君辉3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日2018 年9 月12 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0306
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
15,699,693.30
截止收益分配基准
日的相关指标截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
1,569,969.33
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2410
有关年度分红次数的说明2018 年度第二次分红
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效
不满3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日2018 年9 月25 日
除息日2018 年9 月25 日
现金红利发放日2018 年9 月27 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018 年
9 月25 日除息后的基金份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018 年9 月
27 日由注册登记人划往各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2018 年9 月26 日直接计入其基金账户,2018 年9 月
27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日
申请赎回的基金份额享有本次分红。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式,请务......
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