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公告日期:2018-03-21
银河君润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年3月21日
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1. 公告基本信息
基金名称 银河君润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河君润混合
基金主代码 519627
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河君润灵活
配置混合型证券投资基金合同》、《银
河君润灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2018年3月9日
有关年度分红次数的说明 2018年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银河君润混合A 银河君润混合C
下属分级基金的交易代码 519627 519628
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0385 1.0390
元)
基准日下属分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 16,086,179.49 10,895.79
金的相关指标 民币元)
......
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