公告日期：2014-09-12

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浦银安盛货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零一一年二月
浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
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目录
一、前言..........................................................................................................................3
二、释义..........................................................................................................................4
三、基金的基本情况......................................................................................................8
四、基金份额的分类......................................................................................................9
五、基金份额的发售......................................................................................................9
六、基金备案.................................................................................................................11
七、基金份额的申购与赎回........................................................................................12
八、基金合同当事人及权利义务................................................................................18
九、基金份额持有人大会............................................................................................25
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....................................................32
十一、基金的托管........................................................................................................34
十二、基金份额的登记................................................................................................34
十三、基金的投资........................................................................................................35
十四、基金的财产........................................................................................................42
十五、基金资产的估值................................................................................................43
十六、基金的费用与税收............................................................................................47
十七、基金的收益与分配......……
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