公告日期：2018-09-19

　　浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金
2018 年度第二次分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛元纯债债券
基金主代码 519322
基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 证券投资基金信息披露管理办法》 （以
下简称“《 信息披露办法》” ）、 《 公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 浦
银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金
合同》 （以下简称“《 基金合同》” ）、
《 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金
招募说明书》 （以下简称“《 招募说明书》
”）等有关规定
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛盛元纯债债
券 A
浦银安盛盛元纯债
债券 C
下属分级基金的交易代码 519322 519323
基准日下属分级基金份
额净值（单位：元）
1.0362 1.0345
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：元）
106,396,388.27 10,316.25
相关指
标 截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
21,279,277.65 2,063.25
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.14 0.12
注：
1) 根据本基金基金合同的约定： “在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 20%”；
2) 截止 2018 年 9 月 14 日，本基金年度可供分配利润为
106,406,704.52 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润20%。因此按照基金合同
约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 21,281,340.90 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 21 日
除息日 2018 年 9 月 21 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 26 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。