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发表于 2018-07-18 18:40:24 股吧网页版
万家颐和保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-19

万家颐和保本混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家颐和

基金主代码 519198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月23日

报告期末基金份额总额 606,880,876.08份

投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金

安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。

根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的

波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底

线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险

资产投资的比例,通过对固定收益类资产的投资实

投资策略 现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资

产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。

当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是

保证本金的安全,而且还要求将基金的收益能得到

一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场

下跌的风险。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益

率(税后)。

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低

于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市

场基金和债券型基金。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放
在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下
仍然存在本金损失的风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金保证人 ……
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