公告日期:2017-12-18
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新华增怡债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年十二月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 10
五、基金财产的保管 .......................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 .................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ...................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. 20
九、基金收益分配 ............................................................ 25
十、基金信息披露 ............................................................ 26
十一、基金费用 .............................................................. 27
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................. 29
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................... 30
十五、禁止行为 .............................................................. 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................... 33
十七、违约责任 .............................................................. 34
十八、争议解决方式 .......................................
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