公告日期:2015-07-20
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 新华安享惠金定期债券
基金主代码 519160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月13日
报告期末基金份额总额 941,903,097.54份
本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的
投资目标 基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投
资总回报。
本基金的投资策略主要包括:期限配置策略、利率预
期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用
定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率发
投资策略 展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及
单个债券的投资价值,积极主动进行类属品种配置及
个券选择,谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 1.2%。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收
风险收益特征 益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基
金。
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基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
新华安享惠金定期债券 新华安享惠金定期债券
下属两级基金的基金简称 A类 C类
下属两级基金的交易代码 519160 -
报告期末下属两级基金的 763,032,038.29份 178,871,059.25份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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