公告日期:2018-03-24
新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------11
五、基金财产的保管-------------------------------------------------11
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------14
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------17
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------21
九、基金收益分配---------------------------------------------------26
十、基金信息披露---------------------------------------------------27
十一、基金费用-----------------------------------------------------28
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------30
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------31
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------31
十五、禁止行为-----------------------------------------------------33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------35
十七、违约责任-----------------------------------------------------36
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。