新华基金管理股份有限公司新华纯债添利债券型发起式证券投资基金非货币市场基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-22
新华基金管理股份有限公司
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金非货币市场基金分红公告
公告送出日期:2018年9月22日
1公告基本信息
基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 新华纯债添利债券发起
基金主代码 519152
基金合同生效日 2012年12月21日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《新
华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《新华纯债添利债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年9月20日
基准日基金份额净值 1.357
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 918,078,824.85
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) --
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第二次分红
下属分级基金的基金简称 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发
起A类 起C类
下属分级基金的交易代码 519152 519153
基准日下属分级基金 1.360 1.333
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
级基金的相......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》