公告日期:2017-12-29
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2017年度
分红公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码519118
基金合同生效日2012年9月18日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)等有关规定
收益分配基准日2017年12月22日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称浦银安盛幸福回报定开债券A浦银安盛幸福回报定开债券B
下属分级基金的交易代码519118519119
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0121.008
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)20,034,346.631,028,867.49
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 18,030,911.97
925,980.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.113
0.074
注:
1)根据本基金基金合同的约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配
12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。
2)截止2017年12月22日,本基金年度可供分配利润为21,063,214.12元。截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于18,956,892.71元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月3日
除息日2018年1月3日
现金红利发放日2018年1月5日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基......
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