公告日期:2018-06-07
长盛基金管理有限公司关于增加星展银行(中国)有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投和转换业务的公告
一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与星展银行(中国)有限公司(以下简称星展银行)签署的销售协议,星展银行自2018年6月7日起将办理本公司旗下部分基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下:
基金名称 基金代码
长盛中证100指数证券投资基金 519100
二、为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定自销售之日起在星展银行推出基金定期定额投资业务(以下简称定投业务)。
定投业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金的定投业务。
相关业务细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整,请以销售机构最新的规定为准。
三、同时,本公司决定自销售之日起在星展银行开通上述基金转换业务。
(一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。
2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
(1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
(2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。
(3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基
金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。
3、基金转换金额、份额及费用计算公式
转出金额=转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出金额转出基......
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