公告日期:2017-10-30
新华优选分红混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
重要提示
核准文件名称:中国证监会证监基金字[2005]115号文
核准日期:2005年7月4日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;
基金的过往业绩并不预示其未来表现;
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年9月16日,有关财务数据
和净值表现截止日为2017年6月30日 (财务数据未经会计师事务所审计)。
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一绪 言......3
二释 义......3
三 基金管理人......7
四 基金托管人......17
五 相关服务机构......20
六 基金的募集......38
七 基金合同的生效......38
八 基金份额的申购与赎回......39
九 基金的投资......45
十、基金的业绩......53
十一 基金的财产......55
十二 基金资产的估值......55
十三 基金的收益分配......62
十四 基金的费用与税收......63
十五 基金的会计与审计......67
十六 基金的信息披露......68
十七 风险揭示......71
十八 基金的终止与清算......73
十九 基金合同的内容摘要......75
二十 基金托管协议的内容摘要......85
二十一 对基金份额持有人的服务......92
二十二 其他应披露事项......93
二十三 招募说明书存放及查阅方式......95
二十四 备查文......
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