公告日期：2017-05-25

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金通过恒泰证券股份有限公司办理基金转换业务的公告

为了满足广大投资者的投资需求，根据新华基金管理股份有限

公司（以下简称：“本公司”）与恒泰证券股份有限公司 （以

下简称：“恒泰证券”）协商决定,自 2017年5月31日起在

恒泰证券开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分

或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的

份额。

一、适用的基金

适用于本公司已发行和管理,并在恒泰证券销售的开放式基金,

包括:

基金名称 基金

代码 注册登记机构

新华鑫锐混合型证券投资基金 001622 新华基金管理股份有限

公司

新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A类 002083 新华基

金管理股份有限公司

新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C类 002084 新华基

金管理股份有限公司

新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 002715 新华

基金管理股份有限公司

新华双利债券型证券投资基金A类 002765 新华基金管理股份

有限公司

新华双利债券型证券投资基金C类 002766 新华基金管理股份

有限公司

新华红利回报混合型证券投资基金 003025 新华基金管理股份

有限公司

新华丰利债券型证券投资基金A类 003221 新华基金管理股份

有限公司

新华丰利债券型证券投资基金C类 003222 新华基金管理股份

有限公司

新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 003238 新华

基金管理股份有限公司

新华活期添利货币市场基金B类 003264 新华基金管理股份有

限公司

注: 上述基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基

金产品之间,且同一基金的不同类别/级别基金份额之间不能相

互转换。

二、基金转换日常业务安排

（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交

易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外）。由

于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时

间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。

（二）基金转换费用

1. 每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一

笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金

的申购补差费用构成。

2. 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换

时,每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率

差额进行补差。

3. 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎

回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其

余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4. 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申

请单独计算。

5. 转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小

数点后两位。

6. 转换份额的计算步骤及计算公式：

第一步：计算转出金额

（1） 非货币基金转换至货币基金

转出金额＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（2） 货币基金转换至非货币基金

转出金额＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货

币市场基金应转出的累计未付收益

第二步：计算转换费用

转换费用＝赎回费用＋补差费用

赎回费用＝转出金额×赎回费率

补差费用：分别以下两种情况计算

（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

补差费用＝（转出金额－赎回费用）×（转入基金申购费率－

转出基金申购费率）／[1＋（转入基金申购费率－转出基金申

购费率）]

（2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，

补差费用＝0

第三步：计算转入金额

转入金额＝ 转出金额– 转换费用

第四步：计算转入份额

转入份额＝ 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

　三、基金转换业务交易规则

1. 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管

理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。
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